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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 760.00 | 1 034.00 | 726.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 760.00 | 1 034.00 | 726.00 | 1 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
110 Total général Actif | 38 337.00 | 1 034.00 | 37 303.00 | 38 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 303.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 594.00 | 1 166.00 | 1 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 713.00 | 594.00 | 11 119.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 608.00 | 594.00 | 24 014.00 | 24 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 488.00 | | | 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 928.00 | | | 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -928.00 | | | -928.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -711.00 | | | -711.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 713.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 952.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 594.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420.00 | | | 420.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592.00 | | | 592.00 |