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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 5 133.00 | 4 167.00 | 9 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 332 450.00 | | 1 332 450.00 | 1 332 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 392 450.00 | 8 333.00 | 1 384 117.00 | 1 392 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 226.00 | | 233 226.00 | 233 226.00 |
072 Créances – Autres | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 165.00 | | 273 165.00 | 273 165.00 |
110 Total général Actif | 1 665 615.00 | 8 333.00 | 1 657 281.00 | 1 665 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 921 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 311 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 238 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 657 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 000.00 | 87 000.00 | | 92 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 014.00 | 87 005.00 | | 92 014.00 |
242 Autres charges externes. | 11 472.00 | 6 025.00 | | 11 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 986.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 873.00 | 55 149.00 | | 68 873.00 |
252 Charges sociales | 20 451.00 | 16 436.00 | | 20 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 251.00 | 2 607.00 | | 2 251.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 182.00 | 81 209.00 | | 104 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 168.00 | 5 797.00 | | -12 168.00 |
280 Produits financiers | 255 235.00 | 255 220.00 | | 255 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
294 Charges financières | 22 960.00 | 27 001.00 | | 22 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | 168.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219 416.00 | 233 848.00 | | 219 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 392 450.00 | | | 1 392 450.00 |