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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917.00 | 1 570.00 | 347.00 | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 236.00 | 106 984.00 | 13 252.00 | 120 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 153.00 | 108 554.00 | 873 599.00 | 982 153.00 |
BT Marchandises | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
BZ Autres créances | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 852.00 | | 311 852.00 | 311 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 575.00 | | 553 575.00 | 553 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 729.00 | 108 554.00 | 1 427 174.00 | 1 535 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 217.00 | 157 337.00 | | 257 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 460.00 | 129 880.00 | | 171 460.00 |
DL TOTAL (I) | 461 677.00 | 320 217.00 | | 461 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 019.00 | 639 456.00 | | 762 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 30 758.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 915.00 | 137 489.00 | | 140 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 069.00 | 46 834.00 | | 60 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 497.00 | 854 537.00 | | 965 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 174.00 | 1 174 754.00 | | 1 427 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 413.00 | | 740.00 | 981 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 413.00 | | 740.00 | 121 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 061.00 | 7 493.00 | | 101 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 061.00 | 7 493.00 | | 101 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 019.00 | 278 138.00 | 119 677.00 | 762 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 915.00 | 140 915.00 | | 140 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
UX Autres créances clients | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 723.00 | 119 723.00 | | 119 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 497.00 | 481 616.00 | 119 677.00 | 965 497.00 |