| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 450.00 | |
BZ Autres créances | | | 196.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 927.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
DH Report à nouveau | -19 070.00 | | | -19 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | -19 070.00 | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318.00 | 4 247.00 | | 5 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | 6 701.00 | | 2 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 945.00 | 16 041.00 | | 13 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772.00 | 920.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 609.00 | 23 662.00 | | 17 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 927.00 | 27 910.00 | | 22 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 609.00 | 23 662.00 | | 17 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | -259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 443.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -443.00 | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 605.00 | 58 905.00 | | 66 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 534.00 | 77 975.00 | | 65 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071.00 | -19 070.00 | | 1 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 539.00 | | 13 061.00 | 39 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 539.00 | | 13 061.00 | 39 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 186.00 | 10 964.00 | | 22 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 186.00 | 10 964.00 | | 22 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | | 9.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |