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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 813.00 | 7 173.00 | 3 641.00 | 10 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 051.00 | | 673 051.00 | 673 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 514.00 | 7 173.00 | 677 342.00 | 684 514.00 |
BZ Autres créances | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
CF Disponibilités | 811 046.00 | | 811 046.00 | 811 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 926 271.00 | | 926 271.00 | 926 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 785.00 | 7 173.00 | 1 603 612.00 | 1 610 785.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 800.00 | 1 188 800.00 | | 1 188 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
DH Report à nouveau | -47 747.00 | -42 854.00 | | -47 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 718.00 | -4 893.00 | | 335 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 651.00 | 1 259 933.00 | | 1 595 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 137 783.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 16 085.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 730.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961.00 | 156 390.00 | | 7 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 612.00 | 1 416 323.00 | | 1 603 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 040.00 | | | 451 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 040.00 | | | 451 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 242.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 257.00 | 242.00 | | 81 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 783.00 | -242.00 | | 369 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 396.00 | 16 819.00 | | 473 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 678.00 | 21 712.00 | | 137 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 718.00 | -4 893.00 | | 335 718.00 |