| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 074.00 | | 608 074.00 | 608 074.00 |
AP Constructions | 295 492.00 | 47 883.00 | 247 608.00 | 295 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 953.00 | 27 274.00 | 27 679.00 | 54 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 914.00 | 35 707.00 | 99 206.00 | 134 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 952.00 | 110 865.00 | 1 012 086.00 | 1 122 952.00 |
BT Marchandises | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CF Disponibilités | 109 402.00 | | 109 402.00 | 109 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 098.00 | 110 865.00 | 1 170 232.00 | 1 281 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 707.00 | | | -149 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 011.00 | -149 707.00 | | 83 011.00 |
DL TOTAL (I) | -65 696.00 | -148 707.00 | | -65 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 695.00 | 611 990.00 | | 502 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 115.00 | 507 941.00 | | 511 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 666.00 | 121 043.00 | | 151 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 451.00 | 101 473.00 | | 70 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 929.00 | 1 342 448.00 | | 1 235 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 232.00 | 1 193 741.00 | | 1 170 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 246.00 | 439 766.00 | | 444 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 124.00 | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 769 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 769 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 824.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 76 845.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 76 845.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 445.00 | -76 845.00 | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 319.00 | 2 288 088.00 | | 1 787 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 308.00 | 2 437 796.00 | | 1 704 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 011.00 | -149 707.00 | | 83 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 198.00 | | 32 753.00 | 1 090 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 074.00 | | | 608 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 312.00 | | 32 047.00 | 453 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 812.00 | | 706.00 | 28 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 041.00 | 50 824.00 | | 60 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 041.00 | 50 824.00 | | 60 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 624.00 | 132 624.00 | | 132 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
UX Autres créances clients | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 012.00 | 111 012.00 | | 111 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 683.00 | | 391 683.00 | 391 683.00 |
VI Groupe et associés | 511 115.00 | 111 115.00 | | 511 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 307.00 | | | 109 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 391.00 | 24 873.00 | 29 518.00 | 54 391.00 |
VW T.V.A. | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 929.00 | 444 246.00 | 391 683.00 | 1 235 929.00 |