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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 531.00 | 5 803.00 | 25 728.00 | 31 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 140.00 | 5 803.00 | 35 337.00 | 41 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 282.00 | | | -62 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 453.00 | -62 281.00 | | -13 453.00 |
DL TOTAL (I) | -50 735.00 | -37 282.00 | | -50 735.00 |
DP Provisions pour risques | 4 270.00 | 10 300.00 | | 4 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 270.00 | 10 300.00 | | 4 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 397.00 | 20 397.00 | | 27 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 406.00 | 56 034.00 | | 54 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 138.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 803.00 | 79 570.00 | | 81 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 337.00 | 52 588.00 | | 35 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -15 352.00 | | -15 352.00 | -15 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -15 352.00 | | -15 352.00 | -15 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 869.00 | 50 185.00 | | -6 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584.00 | 112 467.00 | | 6 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 453.00 | -62 281.00 | | -13 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 79 394.00 | | 79 394.00 | 79 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 802.00 | 2 408.00 | 79 394.00 | 81 802.00 |