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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 645.00 | 31 015.00 | 41 630.00 | 72 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 773.00 | 5 719.00 | 41 054.00 | 46 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 179.00 | 36 734.00 | 365 445.00 | 402 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BT Marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 966.00 | 36 734.00 | 401 233.00 | 437 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
DH Report à nouveau | | -3 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 257.00 | 47 986.00 | | 30 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 88 388.00 | 54 043.00 | | 88 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 921.00 | 246 342.00 | | 196 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 068.00 | 63 328.00 | | 63 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 992.00 | 23 842.00 | | 25 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 860.00 | 25 219.00 | | 25 860.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 845.00 | 359 734.00 | | 312 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 233.00 | 413 777.00 | | 401 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 579.00 | 16 154.00 | | 20 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 579.00 | 16 154.00 | | 20 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 921.00 | 50 047.00 | 146 874.00 | 196 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211.00 | 9 450.00 | 2 761.00 | 12 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 845.00 | 165 971.00 | 146 874.00 | 312 845.00 |