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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 135.00 | | 3 003 135.00 | 3 003 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 628.00 | | 118 628.00 | 118 628.00 |
BZ Autres créances | 756 145.00 | | 756 145.00 | 756 145.00 |
CF Disponibilités | 168 388.00 | | 168 388.00 | 168 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 565.00 | | 1 043 565.00 | 1 043 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 700.00 | | 4 046 700.00 | 4 046 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 3 003 000.00 | | 3 003 000.00 | 3 003 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 722.00 | -214.00 | | -3 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 163.00 | -3 509.00 | | 750 163.00 |
DK Provisions réglementées | 604.00 | 4.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 779 044.00 | 28 281.00 | | 779 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 368.00 | 500 014.00 | | 2 992 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 14 057.00 | | 13 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 915.00 | 4 163.00 | | 36 915.00 |
EA Autres dettes | 225 003.00 | 2 500 000.00 | | 225 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 655.00 | 3 021 491.00 | | 3 267 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 700.00 | 3 049 772.00 | | 4 046 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 099.00 | 2 619 511.00 | | 986 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 007.00 | | 614 007.00 | 614 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 007.00 | | 614 007.00 | 614 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 234.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 4.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 4.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -4.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 835.00 | 20 437.00 | | 1 365 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 671.00 | 23 946.00 | | 615 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 163.00 | -3 509.00 | | 750 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 000.00 | | 135.00 | 3 003 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 000.00 | | 135.00 | 3 003 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 004.00 | 225 004.00 | | 225 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 118 628.00 | 118 628.00 | | 118 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VC Groupe et associés | 746 744.00 | 746 744.00 | | 746 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 196.00 | 264 196.00 | | 264 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 173.00 | 446 617.00 | 1 730 293.00 | 2 728 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 827.00 | | | 271 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 311.00 | 875 311.00 | | 875 311.00 |
VW T.V.A. | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 655.00 | 986 100.00 | 1 730 293.00 | 3 267 655.00 |