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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257 854.00 | 2 058.00 | 255 796.00 | 257 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 198.00 | 1 438.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 490.00 | 2 257.00 | 257 234.00 | 259 490.00 |
072 Créances – Autres | 152 475.00 | | 152 475.00 | 152 475.00 |
084 Disponibilités | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 295.00 | | 169 295.00 | 169 295.00 |
110 Total général Actif | 428 785.00 | 2 257.00 | 426 528.00 | 428 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 169 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 755.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 196 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 24 146.00 | 26 724.00 | | 24 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 192.00 | | 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 062.00 | 15 882.00 | | 16 062.00 |
252 Charges sociales | 1 453.00 | 2 922.00 | | 1 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | 686.00 | | 884.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 811.00 | 46 413.00 | | 42 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 807.00 | -46 413.00 | | -42 807.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 911.00 | -8 157.00 | | -23 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 755.00 | -38 256.00 | | -18 755.00 |