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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 500.00 | | 1 122 500.00 | 1 122 500.00 |
BZ Autres créances | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CF Disponibilités | 168 409.00 | | 168 409.00 | 168 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 526.00 | | 217 526.00 | 217 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 026.00 | | 1 340 026.00 | 1 340 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 122 500.00 | | 1 122 500.00 | 1 122 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 873.00 | 3 275.00 | | 3 873.00 |
DG Autres réserves | 12 155.00 | 32 219.00 | | 12 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 961.00 | 11 964.00 | | 33 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 989.00 | 1 147 458.00 | | 1 149 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 205.00 | 82 150.00 | | 187 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 1 652.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 037.00 | 83 802.00 | | 190 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 026.00 | 1 231 260.00 | | 1 340 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 037.00 | 83 802.00 | | 190 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 536.00 | 15 517.00 | | 40 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575.00 | 3 553.00 | | 6 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 961.00 | 11 964.00 | | 33 961.00 |