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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BZ Autres créances | 232 675.00 | | 232 675.00 | 232 675.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 050.00 | | 244 050.00 | 244 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 812.00 | | 246 812.00 | 246 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 594.00 | | | -18 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 096.00 | -18 594.00 | | -34 096.00 |
DL TOTAL (I) | -51 690.00 | -17 594.00 | | -51 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 263 700.00 | 263 700.00 | | 263 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 898.00 | 10 585.00 | | 31 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 1 680.00 | | 2 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 502.00 | 275 965.00 | | 298 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 812.00 | 258 371.00 | | 246 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 802.00 | 12 265.00 | | 34 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 407.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 708.00 | 18 594.00 | | 36 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 096.00 | -18 594.00 | | -34 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | 2 612.00 | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 612.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VC Groupe et associés | 202 675.00 | 202 675.00 | | 202 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 534.00 | 246 534.00 | | 246 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 202.00 | 34 802.00 | 527 400.00 | 562 202.00 |