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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 924.00 | 4 199.00 | 15 725.00 | 19 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 002.00 | 4 199.00 | 530 803.00 | 535 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 749.00 | 4 199.00 | 630 550.00 | 634 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
CU Autres participations | 512 668.00 | | 512 668.00 | 512 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 214.00 | 65 149.00 | | 118 214.00 |
DL TOTAL (I) | 159 063.00 | 75 149.00 | | 159 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 854.00 | 81 428.00 | | 440 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 26.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 5 634.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 950.00 | 30 934.00 | | 24 950.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 19.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 487.00 | 138 757.00 | | 471 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 550.00 | 213 906.00 | | 630 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 224.00 | 70 603.00 | | 49 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 407.00 | | 531 454.00 | 96 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 858.00 | 535 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 000.00 | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 858.00 | 19 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 117.00 | | 16 666.00 | 14 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 514 788.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | 6 077.00 | 5 237.00 | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 6 077.00 | 5 237.00 | 3 359.00 |