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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 400.00 | 1 997.00 | 6 403.00 | 8 400.00 |
AN Terrains | 608 304.00 | | 608 304.00 | 608 304.00 |
AP Constructions | 2 626 634.00 | 63 139.00 | 2 563 495.00 | 2 626 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 337.00 | 65 136.00 | 3 178 201.00 | 3 243 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 588.00 | 10 026.00 | 30 562.00 | 40 588.00 |
BZ Autres créances | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CF Disponibilités | 843 013.00 | | 843 013.00 | 843 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 002.00 | 10 026.00 | 892 977.00 | 903 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 340.00 | 75 162.00 | 6 121 178.00 | 6 196 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 575.00 | | | -226 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 425.00 | | | 4 773 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
EA Autres dettes | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 753.00 | | | 1 347 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 178.00 | | | 6 121 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 252.00 | | | 190 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 625.00 | | 57 625.00 | 57 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 558.00 | | | -3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 214.00 | | | 286 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 575.00 | | | -226 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 243 337.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 243 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 234 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 234 937.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 136.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 40 588.00 | 28 496.00 | 12 092.00 | 40 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 000.00 | 77 558.00 | 310 009.00 | 1 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 989.00 | 47 897.00 | 12 092.00 | 59 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 753.00 | 190 252.00 | 310 009.00 | 1 347 753.00 |