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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 125.00 | 236.00 | 7 889.00 | 8 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 777.00 | 6 454.00 | 131 323.00 | 137 777.00 |
040 Immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 498.00 | 6 690.00 | 139 808.00 | 146 498.00 |
072 Créances – Autres | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
084 Disponibilités | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
110 Total général Actif | 196 472.00 | 6 690.00 | 189 782.00 | 196 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
242 Autres charges externes. | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
252 Charges sociales | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 323.00 | | | 222 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 619.00 | | | -82 619.00 |
294 Charges financières | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 557.00 | | | -83 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 625.00 | | | 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 327.00 | | | 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 998.00 | | | 138 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |