| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 617.00 | 3 383.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 000.00 | 1 617.00 | 88 383.00 | 90 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
084 Disponibilités | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
110 Total général Actif | 121 778.00 | 1 617.00 | 120 161.00 | 121 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
230 Autres produits | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 013.00 | | | 70 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
252 Charges sociales | 145.00 | | | 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 340.00 | | | 2 340.00 |