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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 140 730.00 | 93 099.00 | 47 631.00 | 140 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 556.00 | 17 868.00 | 2 688.00 | 20 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 830.00 | 335 972.00 | 351 858.00 | 687 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 777.00 | 464 686.00 | 465 090.00 | 929 777.00 |
BT Marchandises | 493 348.00 | | 493 348.00 | 493 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 440.00 | 318 983.00 | 1 301 457.00 | 1 620 440.00 |
BZ Autres créances | 238 295.00 | | 238 295.00 | 238 295.00 |
CF Disponibilités | 537 426.00 | | 537 426.00 | 537 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 649.00 | 318 983.00 | 2 574 667.00 | 2 893 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 426.00 | 783 669.00 | 3 039 757.00 | 3 823 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 411 581.00 | 1 255 941.00 | | 1 411 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 400.00 | 155 640.00 | | 152 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 582.00 | 1 473 181.00 | | 1 625 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 326.00 | 27 383.00 | | 248 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | 223 600.00 | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 982.00 | 801 212.00 | | 834 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 127.00 | 243 125.00 | | 227 127.00 |
EA Autres dettes | 97 384.00 | 25 636.00 | | 97 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 175.00 | 1 320 955.00 | | 1 414 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 757.00 | 2 794 136.00 | | 3 039 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 934.00 | 1 311 905.00 | | 1 206 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 549.00 | | 293 148.00 | 640 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921.00 | 929 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 864 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 978.00 | | 285 079.00 | 582 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | 8 069.00 | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 452.00 | 33 155.00 | 3 921.00 | 435 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 704.00 | 33 155.00 | 3 921.00 | 417 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 565.00 | 51 886.00 | 4 469.00 | 271 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 565.00 | 51 886.00 | 4 469.00 | 271 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 565.00 | 51 886.00 | 4 469.00 | 271 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 886.00 | 4 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 982.00 | 834 982.00 | | 834 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 474.00 | 1 244 474.00 | | 1 244 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 966.00 | 375 966.00 | | 375 966.00 |
VB T. V. A. | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 279.00 | 40 038.00 | 146 314.00 | 247 279.00 |
VI Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 191.00 | 186 191.00 | | 186 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 049.00 | 1 862 680.00 | 10 369.00 | 1 873 049.00 |
VW T.V.A. | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 175.00 | 1 206 934.00 | 146 314.00 | 1 414 175.00 |