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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 150.00 | 6 305.00 | 2 845.00 | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 275.00 | 5 956.00 | 15 319.00 | 21 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 685.00 | 18 881.00 | 36 804.00 | 55 685.00 |
BT Marchandises | 130 331.00 | | 130 331.00 | 130 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 777.00 | 39 512.00 | 135 265.00 | 174 777.00 |
BZ Autres créances | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CF Disponibilités | 89 674.00 | | 89 674.00 | 89 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 258.00 | 39 512.00 | 370 746.00 | 410 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 943.00 | 58 393.00 | 407 550.00 | 465 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 160 535.00 | 145 502.00 | | 160 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 986.00 | 15 033.00 | | -69 986.00 |
DL TOTAL (I) | 115 704.00 | 185 690.00 | | 115 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 993.00 | 70 432.00 | | 161 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994.00 | 4 014.00 | | 5 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 788.00 | 95 798.00 | | 77 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 169.00 | 31 965.00 | | 32 169.00 |
EA Autres dettes | 13 901.00 | 1 694.00 | | 13 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 846.00 | 203 904.00 | | 291 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 550.00 | 389 593.00 | | 407 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 891.00 | 194 247.00 | | 142 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 813.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 672.00 | | 15 169.00 | 101 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 157.00 | 55 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 340.00 | 24 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 817.00 | 30 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 073.00 | | 15 169.00 | 71 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 123.00 | 7 915.00 | 61 157.00 | 72 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 266.00 | 1 694.00 | 5 340.00 | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 857.00 | 6 221.00 | 55 817.00 | 61 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 174 777.00 | 174 777.00 | | 174 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 141.00 | 12 186.00 | 148 955.00 | 161 141.00 |
VI Groupe et associés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 553.00 | 190 553.00 | | 190 553.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 846.00 | 142 891.00 | 148 955.00 | 291 846.00 |