| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 908.00 | | 404 908.00 | 404 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 843.00 | | 1 622 843.00 | 1 622 843.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 265.00 | | 1 624 265.00 | 1 624 265.00 |
CU Autres participations | 1 217 935.00 | | 1 217 935.00 | 1 217 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 212 264.00 | 1 214 996.00 | | 1 212 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 759.00 | -2 732.00 | | -2 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 305.00 | 1 221 064.00 | | 1 218 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 418.00 | 298 081.00 | | 402 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 2 503.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 749.00 | | |
EA Autres dettes | 37.00 | 44.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 959.00 | 301 378.00 | | 405 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 265.00 | 1 522 442.00 | | 1 624 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 418.00 | | | 402 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096.00 | 562.00 | | 5 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855.00 | 3 294.00 | | 7 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 759.00 | -2 732.00 | | -2 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 496.00 | | 104 347.00 | 1 518 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 496.00 | | 104 347.00 | 1 518 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 418.00 | | 402 418.00 | 402 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -402 381.00 | -402 381.00 | | -402 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 908.00 | | 404 908.00 | 404 908.00 |
VI Groupe et associés | 402 418.00 | 402 418.00 | | 402 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 908.00 | | 404 908.00 | 404 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 959.00 | 3 541.00 | 402 418.00 | 405 959.00 |