| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 052.00 | 10 679.00 | 373.00 | 11 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 386.00 | 16 351.00 | 2 035.00 | 18 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 174.00 | 37 547.00 | 5 627.00 | 43 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 750.00 | 66 330.00 | 8 420.00 | 74 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 062.00 | 19 050.00 | 89 012.00 | 108 062.00 |
BN En cours de production de biens | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 156.00 | 6 928.00 | 136 228.00 | 143 156.00 |
BZ Autres créances | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
CF Disponibilités | 119 136.00 | | 119 136.00 | 119 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 062.00 | 25 979.00 | 386 083.00 | 412 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 812.00 | 92 309.00 | 394 503.00 | 486 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 212 051.00 | 207 419.00 | | 212 051.00 |
DH Report à nouveau | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 634.00 | 4 632.00 | | -75 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 189 344.00 | 264 978.00 | | 189 344.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 709.00 | 6 458.00 | | 3 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 10 281.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 823.00 | 25 929.00 | | 107 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 899.00 | 55 233.00 | | 54 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 115.00 | 36 645.00 | | 36 115.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 159.00 | 134 541.00 | | 205 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 503.00 | 399 519.00 | | 394 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 336.00 | 108 612.00 | | 92 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 932.00 | | 4 507.00 | 76 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 74 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 61 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 552.00 | | 500.00 | 10 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 242.00 | | 4 007.00 | 64 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 290.00 | 8 729.00 | 6 689.00 | 64 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 552.00 | 127.00 | | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 985.00 | 8 601.00 | 6 689.00 | 51 985.00 |