| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 367.00 | 9 280.00 | 3 087.00 | 12 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 516.00 | 10 429.00 | 3 087.00 | 13 516.00 |
060 Stock marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 741.00 | 307.00 | 5 435.00 | 5 741.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 460.00 | 307.00 | 31 154.00 | 31 460.00 |
110 Total général Actif | 44 976.00 | 10 735.00 | 34 241.00 | 44 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 683.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 914.00 | 2 631.00 | | 2 914.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 607.00 | 21 208.00 | | 20 607.00 |
230 Autres produits | 964.00 | | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 485.00 | 23 838.00 | | 24 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 506.00 | 1 836.00 | | 1 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | 137.00 | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 027.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 013.00 | 18 515.00 | | 19 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | 174.00 | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 265.00 | 816.00 | | 1 265.00 |
256 Dotations aux provisions | 307.00 | | | 307.00 |
262 Autres charges | 1 745.00 | 32.00 | | 1 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 109.00 | 22 536.00 | | 24 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 376.00 | 1 302.00 | | 376.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 376.00 | 1 299.00 | | 376.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 307.00 | | | 307.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 935.00 | | | 935.00 |