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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 503.00 | 583.00 | 3 920.00 | 4 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 738.00 | 8 838.00 | 65 900.00 | 74 738.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 241.00 | 9 421.00 | 129 820.00 | 139 241.00 |
060 Stock marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 38 980.00 | | 38 980.00 | 38 980.00 |
084 Disponibilités | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
110 Total général Actif | 196 052.00 | 9 421.00 | 186 631.00 | 196 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
252 Charges sociales | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 594.00 | | | 112 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 242.00 | | | -3 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 159.00 | | | 138 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 732.00 | | | 4 732.00 |