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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 184.00 | 77 089.00 | 51 095.00 | 128 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 184.00 | 77 089.00 | 51 095.00 | 128 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
072 Créances – Autres | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
084 Disponibilités | 117 262.00 | | 117 262.00 | 117 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 836.00 | | 124 836.00 | 124 836.00 |
110 Total général Actif | 253 020.00 | 77 089.00 | 175 931.00 | 253 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 813.00 | 113 707.00 | | 152 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | 1 250.00 | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 280.00 | 1 201.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 392.00 | 116 158.00 | | 154 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 887.00 | 55 086.00 | | 57 887.00 |
242 Autres charges externes. | 18 135.00 | 16 199.00 | | 18 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 3 536.00 | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 990.00 | 26 811.00 | | 28 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 274.00 | 7 139.00 | | 11 274.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 392.00 | 108 773.00 | | 119 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 000.00 | 7 385.00 | | 35 000.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 3 333.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 865.00 | | 6 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 201.00 | 9 857.00 | | 29 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 285.00 | | | 19 285.00 |