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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 373.00 | 26 260.00 | 11 113.00 | 37 373.00 |
040 Immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 369.00 | 26 429.00 | 14 941.00 | 41 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 304.00 | 1 031.00 | 57 273.00 | 58 304.00 |
072 Créances – Autres | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
084 Disponibilités | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 730.00 | 1 031.00 | 86 698.00 | 87 730.00 |
110 Total général Actif | 129 099.00 | 27 460.00 | 101 639.00 | 129 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 324.00 | 315 737.00 | | 223 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 118.00 | 3 156.00 | | 3 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 942.00 | 318 893.00 | | 230 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 890.00 | 107 800.00 | | 58 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 82 413.00 | 112 396.00 | | 82 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 2 062.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 553.00 | 79 866.00 | | 75 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 560.00 | 5 568.00 | | 5 560.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 841.00 | 307 681.00 | | 225 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 100.00 | 11 212.00 | | 5 100.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 735.00 | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 317.00 | 10 386.00 | | 4 317.00 |