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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 744.00 | 3 105.00 | 18 638.00 | 21 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 569.00 | 3 105.00 | 25 463.00 | 28 569.00 |
060 Stock marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
072 Créances – Autres | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
084 Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
110 Total général Actif | 45 184.00 | 3 105.00 | 42 078.00 | 45 184.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 530.00 | | | -6 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
252 Charges sociales | 161.00 | | | 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 424.00 | | | -10 424.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 800.00 | | | -10 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 182.00 | | | 6 182.00 |