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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 1 476.00 | 1 278.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 954.00 | 1 476.00 | 10 478.00 | 11 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
CF Disponibilités | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 510.00 | | 161 510.00 | 161 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 464.00 | 1 476.00 | 171 988.00 | 173 464.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 805.00 | | | 125 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 138 372.00 | | | 138 372.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 988.00 | | | 171 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 344.00 | | | 149 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |