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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 302.00 | | 525 302.00 | 525 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 532.00 | | 526 532.00 | 526 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021 791.00 | | 2 021 791.00 | 2 021 791.00 |
CF Disponibilités | 1 686 034.00 | | 1 686 034.00 | 1 686 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 825.00 | | 3 707 825.00 | 3 707 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 358.00 | | 4 234 358.00 | 4 234 358.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 100.00 | 1 020 100.00 | | 1 020 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
DH Report à nouveau | 3 055 378.00 | 3 054 274.00 | | 3 055 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 749.00 | 1 103.00 | | 49 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 237.00 | 4 177 488.00 | | 4 227 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 736.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 981.00 | 1 391.00 | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120.00 | 3 505.00 | | 7 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 358.00 | 4 180 993.00 | | 4 234 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 5 323.00 | | 10 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 635.00 | 8 057.00 | | 62 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886.00 | 6 954.00 | | 12 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 749.00 | 1 103.00 | | 49 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 990.00 | | 35 542.00 | 490 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 990.00 | | 35 542.00 | 490 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 302.00 | | 525 302.00 | 525 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 302.00 | | 525 302.00 | 525 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |