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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 609.00 | 63 324.00 | 31 285.00 | 94 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 489.00 | 64 824.00 | 31 665.00 | 96 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 966.00 | | 176 966.00 | 176 966.00 |
BZ Autres créances | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 79 728.00 | | 79 728.00 | 79 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 606.00 | | 343 606.00 | 343 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 095.00 | 64 824.00 | 375 271.00 | 440 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 784.00 | 55 283.00 | | 55 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 433.00 | 30 502.00 | | 48 433.00 |
DL TOTAL (I) | 109 718.00 | 91 284.00 | | 109 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 409.00 | 12 253.00 | | 21 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 142.00 | 44 230.00 | | 56 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 545.00 | 66 303.00 | | 114 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 608.00 | 37 571.00 | | 60 608.00 |
EA Autres dettes | 12 849.00 | 11 372.00 | | 12 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 553.00 | 174 454.00 | | 265 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 271.00 | 265 738.00 | | 375 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 606.00 | 165 014.00 | | 251 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 164.00 | | 17 325.00 | 79 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 284.00 | | 17 325.00 | 77 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 652.00 | 6 172.00 | | 58 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 152.00 | 6 172.00 | | 57 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 966.00 | 176 966.00 | | 176 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 077.00 | 212 697.00 | 380.00 | 213 077.00 |