| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 896.00 | 28 891.00 | 22 005.00 | 50 896.00 |
040 Immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 896.00 | 28 891.00 | 86 005.00 | 114 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
084 Disponibilités | 107 283.00 | | 107 283.00 | 107 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 584.00 | | 135 584.00 | 135 584.00 |
110 Total général Actif | 250 479.00 | 28 891.00 | 221 588.00 | 250 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 350.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 623.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 015.00 | | | 234 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
242 Autres charges externes. | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
252 Charges sociales | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 837.00 | | | 182 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |