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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 537.00 | 277 828.00 | 778 708.00 | 1 056 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 582.00 | 44 255.00 | 63 327.00 | 107 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 369.00 | 322 084.00 | 844 285.00 | 1 166 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 103 862.00 | | 103 862.00 | 103 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 151.00 | | 176 151.00 | 176 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 520.00 | 322 084.00 | 1 020 436.00 | 1 342 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 633.00 | | | 120 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
DL TOTAL (I) | 242 048.00 | | | 242 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 981.00 | | | 665 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 388.00 | | | 778 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 436.00 | | | 1 020 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 629.00 | | | 255 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 243.00 | | 38 126.00 | 1 128 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 993.00 | | 38 126.00 | 1 125 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 584.00 | 124 500.00 | | 197 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 584.00 | 124 500.00 | | 197 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 981.00 | 143 222.00 | 522 759.00 | 665 981.00 |
VI Groupe et associés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 539.00 | 72 289.00 | 2 250.00 | 74 539.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 388.00 | 255 629.00 | 522 759.00 | 778 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
YT Sous‐traitance | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
ZE Dividendes | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 125.00 | | | 119 125.00 |