| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 389.00 | 65 136.00 | 131 252.00 | 196 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 131.00 | 79 089.00 | 112 042.00 | 191 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 184.00 | 168 529.00 | 593 654.00 | 762 184.00 |
BT Marchandises | 160 098.00 | | 160 098.00 | 160 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BZ Autres créances | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
CF Disponibilités | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 373.00 | | 301 373.00 | 301 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 557.00 | 168 529.00 | 895 028.00 | 1 063 557.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
DL TOTAL (I) | 136 088.00 | | | 136 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 400.00 | | | 321 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 096.00 | | | 192 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 460.00 | | | 199 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 939.00 | | | 758 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 028.00 | | | 895 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 678.00 | | | 514 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 602.00 | | 2 238 602.00 | 2 238 602.00 |
FG Production vendue services | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 800.00 | | 2 241 800.00 | 2 241 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 991.00 | | | 2 254 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 530.00 | | | 2 208 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 175.00 | | 14 010.00 | 748 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 650.00 | | | 301 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 511.00 | | 14 010.00 | 373 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 975.00 | 47 555.00 | | 120 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 931.00 | 2 722.00 | | 19 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 394.00 | 44 832.00 | | 99 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 460.00 | 199 460.00 | | 199 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 248.00 | 193 248.00 | | 193 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 400.00 | 77 139.00 | 244 261.00 | 321 400.00 |
VP Divers | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 977.00 | 44 816.00 | 31 160.00 | 75 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 939.00 | 514 678.00 | 244 261.00 | 758 939.00 |