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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | 28 781.00 | 22 534.00 | | 28 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 212.00 | 6 247.00 | | 6 212.00 |
DL TOTAL (I) | 40 824.00 | 34 611.00 | | 40 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 1 706.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165.00 | 1 102.00 | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 190.00 | 15 225.00 | | 18 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 014.00 | 49 836.00 | | 59 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 190.00 | 15 225.00 | | 18 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 102.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091.00 | 9 764.00 | | 9 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879.00 | 3 517.00 | | 2 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 212.00 | 6 247.00 | | 6 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VC Groupe et associés | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |