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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 937.00 | 117 191.00 | 60 746.00 | 177 937.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 177 937.00 | 117 191.00 | 60 746.00 | 177 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 429.00 | 315.00 | 245 114.00 | 245 429.00 |
072 Créances – Autres | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 494 213.00 | | 494 213.00 | 494 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 785 772.00 | 315.00 | 785 457.00 | 785 772.00 |
110 Total général Actif | 963 708.00 | 117 506.00 | 846 203.00 | 963 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 409 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 493.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 890 292.00 | 857 817.00 | | 890 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 23 533.00 | 2 731.00 | | 23 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 324.00 | 860 548.00 | | 918 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 798.00 | 215 661.00 | | 184 798.00 |
242 Autres charges externes. | 421 351.00 | 336 071.00 | | 421 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 621.00 | 5 283.00 | | 5 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 147.00 | 106 702.00 | | 85 147.00 |
252 Charges sociales | 35 042.00 | 47 513.00 | | 35 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 827.00 | 25 614.00 | | 26 827.00 |
256 Dotations aux provisions | 315.00 | 7 820.00 | | 315.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 84.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 759 106.00 | 744 748.00 | | 759 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 218.00 | 115 800.00 | | 159 218.00 |
280 Produits financiers | 976.00 | 53.00 | | 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | 782.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 225.00 | 95.00 | | 3 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 025.00 | 26 980.00 | | 37 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 924.00 | 89 560.00 | | 119 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 844.00 | | | 165 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |