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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 017.00 | 1 983.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 223.00 | 27 992.00 | 81 232.00 | 109 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 315.00 | 29 008.00 | 162 306.00 | 191 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 475.00 | 15 288.00 | 195 187.00 | 210 475.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CF Disponibilités | 302 674.00 | | 302 674.00 | 302 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 877.00 | 15 288.00 | 539 589.00 | 554 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 191.00 | 44 296.00 | 701 895.00 | 746 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 454.00 | 1 013.00 | | 3 454.00 |
DH Report à nouveau | 65 626.00 | 19 239.00 | | 65 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 747.00 | 48 828.00 | | 25 747.00 |
DL TOTAL (I) | 235 415.00 | 209 667.00 | | 235 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 772.00 | | | 231 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 849.00 | 17 372.00 | | 18 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 544.00 | 108 740.00 | | 82 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 079.00 | 74 202.00 | | 128 079.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 7 436.00 | | 5 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 480.00 | 211 885.00 | | 466 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 895.00 | 421 552.00 | | 701 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 911.00 | | 84 040.00 | 119 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 636.00 | 191 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 561.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 075.00 | 109 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | 3 000.00 | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | | 79 436.00 | 38 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 487.00 | | 1 604.00 | 77 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 983.00 | 13 661.00 | 12 636.00 | 27 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 1 242.00 | 3 561.00 | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 647.00 | 12 420.00 | 9 075.00 | 24 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 843.00 | 15 288.00 | 9 843.00 | 9 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 843.00 | 15 288.00 | 9 843.00 | 9 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 843.00 | 15 288.00 | 9 843.00 | 9 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 288.00 | 9 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 195 187.00 | 195 187.00 | | 195 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 772.00 | 231 772.00 | | 231 772.00 |
VI Groupe et associés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 688.00 | 252 203.00 | 7 485.00 | 259 688.00 |
VW T.V.A. | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 480.00 | 466 480.00 | | 466 480.00 |