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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 450.00 | 11 885.00 | 25 564.00 | 37 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 148.00 | 11 885.00 | 27 262.00 | 39 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
072 Créances – Autres | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
084 Disponibilités | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
110 Total général Actif | 75 989.00 | 11 885.00 | 64 104.00 | 75 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 038.00 | | | 122 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 288.00 | | | 140 288.00 |
242 Autres charges externes. | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
252 Charges sociales | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 657.00 | | | 143 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 072.00 | | | -14 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 218.00 | | | 17 218.00 |