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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 683.00 | 5 339.00 | 1 344.00 | 6 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 475.00 | 16 002.00 | 20 473.00 | 36 475.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 608.00 | 21 341.00 | 83 267.00 | 104 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
072 Créances – Autres | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
084 Disponibilités | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
110 Total général Actif | 157 539.00 | 21 341.00 | 136 198.00 | 157 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 997.00 | | | 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 695.00 | | | 118 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
252 Charges sociales | 990.00 | | | 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
262 Autres charges | 494.00 | | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 608.00 | | | 104 608.00 |