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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 488.00 | 227.00 | 40 261.00 | 40 488.00 |
040 Immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 478.00 | 227.00 | 50 251.00 | 50 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
072 Créances – Autres | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
084 Disponibilités | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 608.00 | | 98 608.00 | 98 608.00 |
110 Total général Actif | 149 085.00 | 227.00 | 148 858.00 | 149 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 216.00 | 307 979.00 | | 218 216.00 |
230 Autres produits | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 548.00 | 307 979.00 | | 228 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 064.00 | 263 334.00 | | 175 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 292.00 | -1 092.00 | | 2 292.00 |
242 Autres charges externes. | 54 836.00 | 63 777.00 | | 54 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 484.00 | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 820.00 | 26 486.00 | | 8 820.00 |
252 Charges sociales | 3 587.00 | 9 857.00 | | 3 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 110.00 | 7 947.00 | | 6 110.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 512.00 | 370 794.00 | | 255 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 964.00 | -62 814.00 | | -26 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 283.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 278.00 | 2 076.00 | | 35 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 822.00 | -65 173.00 | | 106 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 859.00 | | | 859.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 145 630.00 | | | 145 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |