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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 892 950.00 | 7 675 330.00 | 1 217 620.00 | 8 892 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 905.00 | 187 334.00 | 44 571.00 | 231 905.00 |
BZ Autres créances | 2 989 986.00 | 1 650 360.00 | 1 339 626.00 | 2 989 986.00 |
CF Disponibilités | 1 366 507.00 | | 1 366 507.00 | 1 366 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 398.00 | 1 837 694.00 | 2 750 704.00 | 4 588 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 481 348.00 | 9 513 024.00 | 3 968 324.00 | 13 481 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 443 350.00 | | | 1 443 350.00 |
CU Autres participations | 8 892 950.00 | 7 675 330.00 | 1 217 620.00 | 8 892 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 710 897.00 | 6 710 897.00 | | 6 710 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DH Report à nouveau | -9 147 578.00 | | | -9 147 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 456 410.00 | -9 147 578.00 | | -2 456 410.00 |
DK Provisions réglementées | 8 429.00 | 4 020.00 | | 8 429.00 |
DL TOTAL (I) | -4 882 628.00 | -2 430 627.00 | | -4 882 628.00 |
DP Provisions pour risques | 1 980 216.00 | 1 193 055.00 | | 1 980 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 980 216.00 | 1 193 055.00 | | 1 980 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640 414.00 | 9 771 397.00 | | 6 640 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 867.00 | 150 183.00 | | 185 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 455.00 | 41 375.00 | | 44 455.00 |
EA Autres dettes | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 870 736.00 | 9 962 955.00 | | 6 870 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 324.00 | 8 725 383.00 | | 3 968 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 501.00 | 723 001.00 | | 703 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 494 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 470 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 980 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 203 000.00 | | | 4 203 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212 130.00 | | | 4 212 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489 628.00 | | | 4 489 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 773.00 | 10 740.00 | | 192 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688 002.00 | 10 740.00 | | 4 688 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 871.00 | -10 740.00 | | -475 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 558.00 | 618 905.00 | | 7 318 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 969.00 | 9 766 483.00 | | 9 774 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 456 410.00 | -9 147 578.00 | | -2 456 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 382 577.00 | | 1.00 | 13 382 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 489 628.00 | 8 892 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489 628.00 | 8 892 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382 577.00 | | 1.00 | 13 382 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 31.00 | | | 31.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 020.00 | 5 439.00 | 1 030.00 | 4 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 193 055.00 | 1 278 472.00 | 491 311.00 | 1 193 055.00 |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | 187 334.00 | 6 720.00 | 6 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 424 138.00 | 753 424.00 | 527 202.00 | 1 424 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 143 612.00 | 3 379 392.00 | 2 009 980.00 | 8 143 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 340 687.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 329 947.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 167 235.00 | | 6 167 235.00 | 6 167 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 867.00 | 185 867.00 | | 185 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
UX Autres créances clients | 231 905.00 | 231 905.00 | | 231 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 688 801.00 | 1 420 378.00 | 1 268 423.00 | 2 688 801.00 |
VI Groupe et associés | 473 179.00 | 473 179.00 | | 473 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 066 343.00 | | | 10 066 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VP Divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 927.00 | 101 000.00 | 174 927.00 | 275 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 891.00 | 1 778 541.00 | 1 443 350.00 | 3 221 891.00 |
VW T.V.A. | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 870 736.00 | 703 501.00 | 6 167 235.00 | 6 870 736.00 |