| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 040.00 | 917.00 | 1 123.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 239.00 | 2 986.00 | 2 252.00 | 5 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 891.00 | 17 953.00 | 9 938.00 | 27 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 969.00 | 21 856.00 | 35 113.00 | 56 969.00 |
BT Marchandises | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BZ Autres créances | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 327.00 | | 275 327.00 | 275 327.00 |
CF Disponibilités | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 790.00 | | 431 790.00 | 431 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 759.00 | 21 856.00 | 466 903.00 | 488 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 912.00 | 135 919.00 | | 199 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 224.00 | 63 993.00 | | 149 224.00 |
DL TOTAL (I) | 371 135.00 | 221 912.00 | | 371 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 838.00 | 20 242.00 | | 17 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 299.00 | 42 882.00 | | 41 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 059.00 | 8 214.00 | | 9 059.00 |
EA Autres dettes | 27 572.00 | 10 631.00 | | 27 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 768.00 | 81 994.00 | | 95 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 903.00 | 303 906.00 | | 466 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 435.00 | 69 564.00 | | 88 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 2 776.00 | | 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 715.00 | 5 141.00 | | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 5 141.00 | | 16 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 528.00 | 10 195.00 | 7 332.00 | 17 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VP Divers | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 453.00 | 41 653.00 | 1 800.00 | 43 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 768.00 | 88 435.00 | 7 332.00 | 95 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |