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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 1 259.00 | 451.00 | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 1 114.00 | 1 552.00 | 2 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 176.00 | 2 373.00 | 3 803.00 | 6 176.00 |
060 Stock marchandises | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
072 Créances – Autres | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
084 Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
110 Total général Actif | 25 850.00 | 2 373.00 | 23 478.00 | 25 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 451.00 | | | -6 451.00 |
242 Autres charges externes. | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
252 Charges sociales | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 319.00 | | | 6 319.00 |