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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 886.00 | 20 874.00 | 57 012.00 | 77 886.00 |
040 Immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 581.00 | 20 874.00 | 60 707.00 | 81 581.00 |
060 Stock marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
084 Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
110 Total général Actif | 102 659.00 | 20 874.00 | 81 785.00 | 102 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 221.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 544.00 | | | -7 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
242 Autres charges externes. | 26 925.00 | 8 480.00 | | 26 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 326.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 18 718.00 | 2 156.00 | | 18 718.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 194.00 | 10 636.00 | | 73 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 767.00 | -10 636.00 | | -12 767.00 |
294 Charges financières | 1 660.00 | 589.00 | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 874.00 | -11 225.00 | | -15 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 416.00 | | | 7 416.00 |