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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 781.00 | | 1 070 781.00 | 1 070 781.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 628.00 | | 1 083 628.00 | 1 083 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 070 781.00 | | 1 070 781.00 | 1 070 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 375.00 | | | 92 375.00 |
DH Report à nouveau | -372.00 | -176.00 | | -372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 847.00 | -195.00 | | 112 847.00 |
DK Provisions réglementées | 18 033.00 | 9 016.00 | | 18 033.00 |
DL TOTAL (I) | 131 508.00 | 9 644.00 | | 131 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 301.00 | 727 431.00 | | 678 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 899.00 | 389 529.00 | | 271 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 455.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 120.00 | 1 119 515.00 | | 952 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 628.00 | 1 129 159.00 | | 1 083 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 557.00 | 455 227.00 | | 351 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 817.00 | 14 013.00 | | 22 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 016.00 | -9 016.00 | | -9 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 922.00 | 26 000.00 | | 159 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 075.00 | 26 195.00 | | 47 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 847.00 | -195.00 | | 112 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 781.00 | | | 1 070 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 781.00 | | | 1 070 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 287.00 | 63 724.00 | 260 816.00 | 664 287.00 |
VI Groupe et associés | 271 899.00 | 271 899.00 | | 271 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 120.00 | 351 557.00 | 260 816.00 | 952 120.00 |