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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 949.00 | 391.00 | 4 558.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049.00 | 391.00 | 5 658.00 | 6 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 222.00 | 391.00 | 25 831.00 | 26 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 881.00 | | | -15 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 562.00 | -15 881.00 | | 15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 9 680.00 | -5 881.00 | | 9 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 4 820.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 5 875.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | 2 740.00 | | 8 821.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 2 947.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 151.00 | 16 382.00 | | 16 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 831.00 | 10 501.00 | | 25 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 151.00 | 16 382.00 | | 16 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |