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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 416.00 | 13 575.00 | 30 841.00 | 44 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 416.00 | 13 575.00 | 30 841.00 | 44 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 076.00 | | 122 076.00 | 122 076.00 |
110 Total général Actif | 166 492.00 | 13 575.00 | 152 917.00 | 166 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 571.00 | 177 433.00 | | 167 571.00 |
222 Production stockée | 36 462.00 | 21 000.00 | | 36 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
230 Autres produits | 3 847.00 | 6 614.00 | | 3 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 329.00 | 205 046.00 | | 214 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 251.00 | 87 356.00 | | 85 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 194.00 | -1 253.00 | | -2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 20 874.00 | 42 752.00 | | 20 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 3 017.00 | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 151.00 | 34 980.00 | | 55 151.00 |
252 Charges sociales | 29 517.00 | 20 566.00 | | 29 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 744.00 | 4 106.00 | | 8 744.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 106.00 | 191 529.00 | | 199 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 223.00 | 13 518.00 | | 15 223.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 132.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 819.00 | | 2 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 376.00 | 10 567.00 | | 12 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |