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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 386.00 | 4 348.00 | 3 038.00 | 7 386.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 586.00 | 4 348.00 | 58 238.00 | 62 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
072 Créances – Autres | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
084 Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
110 Total général Actif | 133 028.00 | 4 348.00 | 128 680.00 | 133 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 846.00 | | | 223 846.00 |
222 Production stockée | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
230 Autres produits | 612.00 | | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 010.00 | | | 228 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
242 Autres charges externes. | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
252 Charges sociales | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 595.00 | | | 214 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |