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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 940.00 | 3 000.00 | 26 940.00 | 29 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 940.00 | 3 000.00 | 26 940.00 | 29 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
110 Total général Actif | 54 172.00 | 3 000.00 | 51 172.00 | 54 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 864.00 | | | 114 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 377.00 | | | 121 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
242 Autres charges externes. | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
252 Charges sociales | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 314.00 | | | -5 314.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 394.00 | | | -5 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |