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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 906.00 | 2 382.00 | 1 523.00 | 3 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 906.00 | 2 382.00 | 1 523.00 | 3 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
110 Total général Actif | 37 569.00 | 2 382.00 | 35 186.00 | 37 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 1 328.00 | 1 779.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107.00 | 1 328.00 | 1 779.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 838.00 | 1 328.00 | 18 510.00 | 19 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
242 Autres charges externes. | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
252 Charges sociales | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DL TOTAL (I) | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
FD Production vendue biens | | | 34 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 892.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |