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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 1 358.00 | 2 541.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 200.00 | 1 358.00 | 185 841.00 | 187 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 040.00 | | 180 040.00 | 180 040.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 797.00 | | 232 797.00 | 232 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 997.00 | 1 358.00 | 418 639.00 | 419 997.00 |
CU Autres participations | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
DH Report à nouveau | -28 064.00 | | | -28 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 508.00 | -28 064.00 | | 24 508.00 |
DL TOTAL (I) | 149 744.00 | 125 235.00 | | 149 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 395.00 | 493 699.00 | | 255 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 307.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 895.00 | 519 339.00 | | 268 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 639.00 | 644 575.00 | | 418 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 895.00 | 519 339.00 | | 268 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 395.00 | | | 255 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 703.00 | 8 464.00 | | 43 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 195.00 | 36 528.00 | | 19 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 508.00 | -28 064.00 | | 24 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 780.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 780.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VC Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VI Groupe et associés | 255 395.00 | 255 395.00 | | 255 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VW T.V.A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 895.00 | 268 895.00 | | 268 895.00 |