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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 225.00 | 21 193.00 | 100 032.00 | 121 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 699.00 | 1 282.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 595.00 | 23 067.00 | 106 529.00 | 129 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BT Marchandises | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CF Disponibilités | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 715.00 | | 152 715.00 | 152 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 310.00 | 23 067.00 | 259 243.00 | 282 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 390.00 | 1 175.00 | 5 215.00 | 6 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 803.00 | | | -49 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 596.00 | -49 803.00 | | -16 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DL TOTAL (I) | -6 652.00 | 197.00 | | -6 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 072.00 | 125 817.00 | | 216 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 728.00 | 15 847.00 | | 28 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105.00 | 1 220.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 895.00 | 142 882.00 | | 265 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 243.00 | 143 079.00 | | 259 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 329.00 | 10 815.00 | 69 144.00 | 58 329.00 |
FD Production vendue biens | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
FG Production vendue services | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 755.00 | 10 815.00 | 96 570.00 | 85 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 443.00 | 76 056.00 | | 105 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 039.00 | 125 860.00 | | 122 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 596.00 | -49 803.00 | | -16 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 161.00 | 15 035.00 | 129.00 | 8 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | 13 860.00 | 129.00 | 8 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 264 905.00 | 264 905.00 | | 264 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 905.00 | 264 905.00 | | 264 905.00 |