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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 390.00 | 5 193.00 | 5 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 583.00 | 390.00 | 5 193.00 | 5 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
084 Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
110 Total général Actif | 9 337.00 | 390.00 | 8 947.00 | 9 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 439.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
242 Autres charges externes. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
252 Charges sociales | 996.00 | | | 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -271.00 | | | -271.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -361.00 | | | -361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |